Oldaltérkép

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1. A társaság bemutatása:

Az alapítvány neve : ExLibris Könyvtári Alapítvány
Címe : 1062 Budapest, Bajza utca 18.
Műkődési formája: Közhasznú Alapítvány
Nyilvántartásba vétel: 1559
Adószám: 18198427-2-42
Alapítvány besorolása: könyvtári tevékenység
Képviselő neve: Keömley Eszter

1.1 Alapvető információk:

A beszámoló választott formája : egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvezetés módszere : kettős könyvvitel
Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. Szerint : A típusú
Alkalmazott eredmény kimutatási eljárás : összköltség eljárás
Alkalmazott eredmény-kimutatási séma a számviteli tv. Szerint : A típusú
Mérleg forduló napja: 2010. december 31.
Mérlegkészítés időpontja: 2011. március 31.
A mérlegkészítés napjáig közhasznú tevékenységünk folytatásának ellentmondó tényező körülmény nem állt fenn.

1.2 Számviteli politika

Az alapítvány a mérlegkészítés napját a számviteli politikában január 31. nappal határozta meg. Ezáltal biztosított a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált, tárgyévet érintő gazdasági események figyelembevétele. Az ellenőrzés, önellenőrzés hibáit akkor tekintjük jelentősnek, ha egy adott évet érintő hibák és hibahatások (eredményt, saját tőkét érintő) értékének összege előjelétől függetlenül eléri az adott év mérleg főösszegének 5 százalékát, vagy az 500 millió forintot. Számviteli politikájának alapelve, hogy a reális eredményt megbízhatóan és összehasonlíthatóan mutassa ki, számvitelileg alátámasszuk, és kimutatásaink jövőbeni terveinknek is alapjai lehessenek.

A már közzétett beszámolót az eredeti adatok változatlanul hagyásával, módosításokkal kiegészítve az alapítvány minden esetben ismételten közzéteszi, amennyiben az ellenőrzés, önellenőrzés által feltárt jelentősebb hibák hatásaként a saját tőke megváltozik.
A tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a beszerzési ár. Az alapítvány nem készít saját előállítású tárgyi eszközt.
A beszerzési ár részét képezik az aktiválásig felmerült banki költségek, hitelkamat és biztosítási díj, a beszerzéshez kapcsolódó adók, illetékek, a le nem vonható áfa, valamint a hatósági és egyéb díjak is.
A tárgyi eszközök között kerülnek kimutatásra a koncessziós szerződés alapján beszerzett tárgyi eszközök is.
A tárgyi eszközök értékét beszerzési költségként növeli a meglevő tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggő munka, továbbá az elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állaga (kapacitás pontossága) helyreállítását szolgáló felújítási munka költségei is. Nem tartozik a felújítás körébe a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munka.
Az alapítvány a tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenési leírását mindig lineáris leírási módszerrel, a várható élettartam, a beszerzési ár és a maradványérték különbözete alapján értékeli, valamint a társasági adóról szóló törvény által meghatározott leírási kulcsok figyelembevételével állapítja meg.. A maradványérték jelentős, ha az eléri az eszköz bekerülési értékének 20%-át.
Az 100.000 Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök a használatbavételkor egy összegben leírásra kerülnek, nyilvántartásuk a selejtezésig az analitikában történik.

2. Mérleghez kapcsolodó kiegészítések:

Az alapítvány a beszámoló készítése során minden számviteli alapelvnek eleget tett.

Rendkívüli tételek 2010. évben nem voltak.

Befektetett eszköz állománya : e Ft

Megnevezés	Tárgyév Nyitó br.é.	Tárgyév változás	Tárgyév Záró br.é.	Tárgyév Elszámolt ÉCS	Tárgyév Záró nettó
Immateriális javak	169	0	169	38	131
Összesen :	169	0	169	38	131

Az alapítvány vásárolt anyag készletekkel nem rendelkezik.

Az alapítvány egyáltalán nem foglalkozik értékpapírokkal, várhatóan a következő években sem fog beszerezni sem befektetési céllal, sem forgatási céllal értékpapírt.

Az előzőekben ki nem emelt eszközök értékelése és a mérlegben való szerepeltetése során a számviteli törvény általános előírásai alapján járunk el. Az előző évhez képest értékelési eljárásaink nem változtak, így a beszámoló adatai összehasonlíthaók.

Az alapítvány befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik.

Követelések: 836 eFt, ebből 806 eFt vevő követelés, Munkaadói járulék 2 eFt, Magánnyugdíj 26 eFt, Munkavállalói járulék 2 eFt.

Pénzeszközök:

A pénzeszközök záróegyenlege: 1969 eFt.
- Pénztár ezer 20 eFt
- Bankbetétek ezer 1949 eFt, melyből 1 034 e Ft lekötött betét.

Bevétel aktív időbeli elhatárolása 676 eFt.
Jegyzett tőke összege nem változott.
Az alapítványban 2010. évi tőkeváltozás nem történt.
Mérleg szerinti eredmény -893 eFt, a tárgyévi veszteségre fedezetet nyújt az előző évi eredmény amely 3 221 e Ft volt.

Olyan kötelezettségünk, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél, nincs.
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségünk nincs.
A kötelezettségeink között zálogjoggal vagy egyéb jogokkal biztosított kötelezettség nincs.

Kötelezettségek: 954 eFt

Rövid lejáratú : 954 eFt.

eFt

SZJA levonása	67
Egyéni munkaerőpiaci járulék	1
Előzetesen felszámított ÁFA	309
2010-es ÁFA	161
Keresetelszámolási szla	137
Bérlet kifizetés	20
NYBA 18%	179
EBA 11%	49
Start kártya	31

Passzív időbeli elhatárolások: 200 eFt, Arany János Alapítvány rendezvényszervezés.

3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolodó kiegészítések.

Az alapítvány eredménykimutatását a számvitelről szóló tv. szerinti formában állítja össze, annak sorait nem tagolja tovább és nem vonja össze. Az egyes sorok tartalma megegyezik a törvényben előírt adattartalommal.
Rendkivüli bevétel: nem volt.

Ráfordítások tételenként:

Ráfordítások	Összeg	Megoszlás
Anyag jellegű ráfordítások	4 766 eFt	31,1 %
Személyi jellegű ráfordítások	10 477 eFt	68,2 %
Értékcsökkenési leírás	38 eFt	0,2 %
Egyéb ráfordítások	78 eFt	0,5 %
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS:	15 329 eFt	100,0 %

4. Tájékoztató adatok:

A beszámolót összeállította: Menyhárt Rita. nyilvántartási száma. 121837

Béradatok az alábbiak:

Tárgyévben főálláú, átlagos alkalmazottként foglalkoztatott személyek száma 4 fő.
Kifizetett bér: 7 976 eFt.

Alapítványunknál közvetlenül a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközei nincsenek.
Alapítványunk egyáltalán nem termel és nem tárol veszélyes hulladékokat.
Környezetvédelmi garanciális kötelezettségünk sem tárgyévben, sem előző évben nem volt.
Környezetvédelmi garanciális kötelezettségre céltartalékot sem előző évben, sem tárgyévben nem képeztünk.
Olyan általunk okozott környezeti kár, ill. Környezetvédelmi kötelezettség, amely a mérlegben nem jelenik meg, nincs.

Alapítványunk képviseletére jogosult: Keömley Eszter
1132 Budapest, Visegrádi utca 32-34. IV/.2

Budapest, 2011. március 31.

Keömley Eszter
ügyvezető